Financieel overzicht
P0 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.245.888 | -189.600 | -1.435.488 | |
0.2 | Burgerzaken | -317.133 | -11.935 | -32.511 | -361.579 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -65.497 | 414 | -65.083 | |
0.4 | Overhead | -4.932.154 | -47.766 | -52.760 | -5.032.680 |
0.5 | Treasury | -178.041 | -15.477 | -24.400 | -217.918 |
0.61 | OZB woningen | -395.591 | 848 | -394.743 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -12.084 | 121 | -49.500 | -61.463 |
0.64 | Belastingen overig | -24.169 | 242 | -23.927 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.136 | -6.136 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -25.973 | -25.973 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -39 | -39 | ||
Totaal lasten | -7.202.705 | -73.553 | -348.771 | -7.625.029 | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 8.640 | 8.640 | ||
0.2 | Burgerzaken | 159.293 | 46.000 | 205.293 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 236.550 | 236.550 | ||
0.4 | Overhead | 1.050 | 144.260 | 145.310 | |
0.5 | Treasury | 11.485 | 15.620 | 1.082 | 28.187 |
0.61 | OZB woningen | 1.612.019 | 1.612.019 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 617.205 | 617.205 | ||
0.64 | Belastingen overig | 47.539 | 47.539 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 18.297.615 | 21.675 | 18.319.290 | |
0.8 | Overige baten en lasten | ||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Totaal baten | 20.991.396 | 15.620 | 213.017 | 21.220.033 | |
Saldo van baten en lasten | 13.788.691 | -57.933 | -135.754 | 13.595.004 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Mutatie Algemene reserve | -248.820 | -248.820 | |||
Reserve huisvesting | -135.000 | -135.000 | |||
Reserve Individuele trajecten | -150.000 | -150.000 | |||
Totaal toevoegingen | -398.820 | -135.000 | -533.820 | ||
Onttrekkingen | |||||
Mutatie Algemene reserve | 404.357 | 404.357 | |||
Reserve automatisering | 61.609 | 61.609 | |||
Reserve foodvalley | 5.000 | 5.000 | |||
Reserve huisvesting | 40.446 | 40.446 | |||
Reserve Individuele trajecten | 99.794 | 99.794 | |||
Reserve organisatie | 275.000 | 275.000 | |||
Totaal onttrekkingen | 881.206 | 5.000 | 886.206 | ||
Totaal mutatie reserves | 482.386 | -130.000 | 352.386 | ||
Resultaat | 14.271.077 | -57.933 | -265.754 | 13.947.390 |