In deze rapportage wordt een integraal overzicht verstrekt van alle beschikbaar gestelde kredieten. Daarnaast wordt er gerapporteerd over de financiële voortgang.
Kredieten betreffen vaak projecten of investeringen die zich uitstrekken over meerdere jaren, waardoor de besteding niet volledig plaats vindt in 2024. Het restant van de kredieten schuift mee naar volgend jaar.
ICT-investeringen (I-visie)
Op het gebied van ICT is er sprake van een nieuwe I-visie. Deze start met investeringen in 2024. In de begroting is reeds een krediet meegenomen van € 678.370. Voor 2024 is een krediet benodigd van € 224.317, voor enerzijds projecten en anderzijds vervangingen.
- Totale investering 2024-2029: € 902.687
Huisvesting
Op basis van uitgangspunten voor huisvesting op de lange termijn is een HINK-STAP-SPRONG-plan opgesteld en uitgevoerd. Voor het inrichtingsconcept van de ‘STAP’ kijken we naar een optimale mix van werken in het gemeentehuis en werken vanuit huis. We hebben er bij de aanschaf zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat zaken mee verhuizen naar de toekomstige huisvesting in De Breehoek. De kosten voor deze ‘STAP’ worden betaald uit de aanwezige voorziening voor onderhoud. Zaken die meegaan naar de toekomstige huisvesting moeten we volgens onze financiële verordening activeren en afschrijven in de daarvoor vastgelegde termijnen. We vragen hiervoor een krediet van € 135.000 voor meubilair en verplaatsbare project- en belunits. We hevelen daarbij € 135.000 over van de voorziening naar de bestemmingsreserve huisvesting. De afschrijvingen dekken we vervolgens uit de bestemmingsreserve, zodat sprake blijft van een budget neutrale situatie.
- Krediet huisvesting STAP: € 135.000
- Vrijval voorziening huisvesting: - € 135.000
- Dotatie bestemmingsreserve huisvesting: € 135.000 ter dekking afschrijving
FCL | Omschrijving | Overge-heveld uit 2023 | Wijziging/ Nieuw 2024 | Werkelijk besteed 2024 | Restant krediet |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||
701001 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
704005 | Informatiebeleidsplan | 1.558 | 0 | 1.558 | 0 |
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 2.616 | 0 | 0 | 2.616 |
704013 | Laadpalen | 13.915 | -13.915 | 0 | 0 |
704014 | VO Light Breehoek | 25.320 | 0 | 5.674 | 19.647 |
704016 | Vervanging airco´s | 10.115 | 0 | 0 | 10.115 |
704030 | Datagedreven werken | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
704040 | GGI veilig | 25.000 | 0 | 4.431 | 20.569 |
704050 | GT-connect | 47.443 | 0 | 3.706 | 43.737 |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 0 | 0 | 21.815 |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
721019 | Vervanging openbare verlichting | 68.293 | 55.500 | 0 | 123.793 |
721029 | Uitvoeringsprogramma Centrumvisie | 556.255 | 100.000 | 97.634 | 558.621 |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 78.432 | 0 | 850 | 77.582 |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 |
721037 | ´t Zwarte land volledige wegconstructie | 433.550 | 0 | 950 | 432.600 |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 495.000 | 0 | 300 | 494.700 |
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
721042 | Nido opzetstrooier | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
721043 | Herinrichting Rembrandtlaan | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 |
Programma 4: Onderwijs | |||||
742104 | Nieuwbouw De Dorpsbeuk | 0 | 0 | 0 | |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 12.459 | 0 | 0 | 12.459 |
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
752003 | Vervanging Cruijff-court | 0 | 97.500 | 0 | 97.500 |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 589.735 | 0 | 789 | 588.946 |
772250 | Vervanging mechanische riolering | 28.533 | 0 | 0 | 28.533 |
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan 2016-2017 | 56.313 | 0 | 8.949 | 47.364 |
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 52.415 | 0 | 20.200 | 32.215 |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 61.173 | 0 | 12.924 | 48.249 |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 529.838 | 213.000 | 1.253 | 741.585 |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 391.232 | 133.000 | 101.422 | 422.810 |
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 0 | 0 | 34.700 |
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 0 | 0 | 202.100 |
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
772263 | Vervanging riolerig Rembrandtlaan (2024) | 0 | 739.130 | 0 | 739.130 |
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 1.063.511 | 0 | 155.869 | 907.642 |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | |||||
782006 | Voorbereidingskrediet 't Voort (Nieuwe Koepel) | 24.760 | -24.760 | 0 | 0 |
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 1.447 | 0 | 0 | 1.447 |
5.282.528 | 1.769.455 | 416.509 | 6.635.475 | ||